招聘人数:1 人
到岗时间:1个月之内
性别要求:不限性别
婚况要求:未婚
1
负责核算公司现金、银行存款的收支业务
1、严格按照公司 现金管理制度 办理现金收付及银行结算业务;
2、依据会计人员和领导审批签字后的相关手续办理收付业务。
2
做好公司银行账户的管理工作
负责银行开户、账户变更、账户撤销、银行网银录入操作等工作。
3
每日做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作,每日编制《银行存款日报表》、《库存现金日报表》;
1、现金账、银行存款账要根据办理完毕的收、付凭证,逐日、逐笔按顺序登记。
2、每日结出余额,做到 日清日结 ;
3、每日盘点现金库存,保证现金账面余额与实际库存现金相符。
4、准确编制《银行存款日报表》、《库存现金日报表》
4
每月初,操作银行网银,进行银行网上对账
保证每月月末银企余额相符
5
保管公司法人名章、空白支票、空白票据
1、将印章、空白支票、及重要票据放入保险柜内保存;
2、不得出借或转手使用转账支票,不允许签发空白支票
6
做好与会计的每日对接工作
1、根据相关流程将涉及银行收付的所有票据及时传递给相关会计人员;
2、保证相关会计人员进行账务处理
7
负责公司文件领取、传递工作;
做好财务部与其他各部门的文件传递和领取工作,保证财务部门获取文件信息的及时性和准确性。
8
完成部门领导交办的其他工作。
保证准确无误、高效率地完成。
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